公告日期：2016-10-24

长城久富核心成长混合型证券投资基金
(LOF)2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 10 月 24 日
长城久富混合（ LOF） 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城久富混合（ LOF）
场内简称 长城久富
基金主代码 162006
交易代码 162006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 2 月 12 日
报告期末基金份额总额 889,911,410.22 份
投资目标
投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济
高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收
益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
投资策略
本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”
，同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组
合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成
效的核心企业评价体系，以“具备核心竞争力、能
够在市场中获取超额收益的企业”为主，构建均衡
的投资组合。
业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债指数收
益率
风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预
期收益与风险高于债券基金与货币市场基金，但低
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于股票基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日
）
1.本期已实现收益 -29,765,532.64
2.本期利润 -10,717,415.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0120
4.期末基金资产净值 977,993,657.14
5.期末基金份额净值 1.0990
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.09% 0.76% 2.89% 0.60% -3.98% 0.16%
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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注： ①本基金于 2007 年 2 月 12 日由封闭式基金基金久富转型而来。
②本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产 60%-95%，债券占
基金总资产 0%-35%，权证投资占基金资产净值 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月，建仓期满时，各
项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
杨建华
公司副总经理、
投资总监、基
金管理部总经
理、长城久泰
2009 年
9 月 22 日
2016 年
9 月 6 日 16 年
男，中国籍，北京大学力学
系理学学士，北京大学光华
……
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