万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)之A类份额上市交易提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-14
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)之A类份
额上市交易提示性公告
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)之A类份额2019年6月
14日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:社会责任,代码:161912。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金
(LOF)之A类份额2019年6月13日的基金份额净值为0.9274元,上市首日以该基金份额净值0.927元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
万家基金管理有限公司
2019年6月14日
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