公告日期：2024-11-21

万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 12 日
送出日期：2024 年 11 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家社会责任 18 个月定期 基金代码 161912

开放混合

下属基金简称 万家社会责任 A 下属基金交易代码 161912

下属基金简称 万家社会责任 C 下属基金交易代码 161913

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日 上市交易所及上市日 深圳证券交易 2019 年 6 月
期 所 14 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每 18 个月开放一次，每次开放
运作方式 定期开放式 开放频率 5-20 个工作日，详见届时的开
放公告。

开始担任本基金基金 2019 年 3 月 21 日

基金经理 莫海波 经理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国
债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
投资范围 业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%，投资
于本基金界定的社会责任主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，但在每
个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比
例；权证投资占基金资产净值的 0-3%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货和

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易
……
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