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发表于 2024-01-18 17:35:48 股吧网页版
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

万家社会责任18个月定期开放混合型证券
投资基金(LOF)

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放混合

场内简称 社会责任定开

基金主代码 161912

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 355,646,846.35 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产
的长期稳健增值。

投资策略 (一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、股票投
资策略:(1)社会责任主题股票的筛选、(2)股票组合
的构建、(3)存托凭证投资策略;3、债券投资策略:(1)
利率预期策略、(2)久期控制策略、(3)类别资产配置
策略、(4)债券品种选择策略、(5)套利策略、(6)可
转换债券投资策略;4、权证投资策略;5、金融衍生产
品投资策略:(1)股指期货投资策略、(2)国债期货投
资策略、(3)股票期权投资策略;6、融资交易策略;7、
资产支持证券投资策略;(二)开放期投资策略:开放期
内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排
投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,
将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益率×

20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的……
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