公告日期：2024-01-10

万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金
（LOF）分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 10 日

1、公告基本信息

万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金
基金名称

（LOF）

基金简称 万家社会责任（场内简称：社会责任定开）

基金主代码 161912

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家社
公告依据 会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）
基金合同》《万家社会责任 18 个月定期开放混合型
证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 29 日

有关年度分红次数的说

2023 年第 1 次分红

明

下属分级基金的基金简 万家社会责任 18 个月定 万家社会责任 18 个月定
称 期开放混合 A 期开放混合 C

下属分级基金的交易代

161912 161913

码

基准日下属分级

截止基 基金份额净值 1.6663 1.6295

准日下 （单位：元 ）
属分级
基金的 基准日下属分级

相关指 基金可供分配利 223,570,096.06 12,654,735.81

标 润（单位：

元 ）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10 份基 0.170 0.170

金份额）
注：当本基金某类基金份额净值达到或超过 1.2000 元时，且该自然年度该类基金份额未进行过收益分配，则该类基金份额必须进行收益分配；在符合有关基金分红的前提条件下，本金每年收益分配次数至少为 1 次。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 12 日

除息日 2024 年 1 月 15 日（场内） 2024 年 1 月 12 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 1 月 17 日（场内） 2024 年 1 月 16 日（场外）

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册
的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事 本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2024 年 1
月 12 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的
基金份额，并将于 2024 年 1 月 15 日直接计入其基金账户，
2024 年 1 月 16 日起可以查询；

本基金场内收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式
明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 12 日）暂停本基金跨
系统转托管业务。

（2）本基金场内份额将于 2024 年 1 月 10 日上午开市至 10:30 期间停牌，并
将于 2024 年 1 月 10 日 10:……
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