公告日期：2023-11-16

关于万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)

开放申购、赎回、基金转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 11 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放混合（场内简称：社会责任定开）

基金主代码 161912

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》等法律法规、《万家社会责任 18 个月定期开放
混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《万家社会责任 18 个月
定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》

开放申购起始日 2023 年 11 月 20 日

开放赎回起始日 2023 年 11 月 20 日

开放转换起始日 2023 年 11 月 20 日

下属基金的基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放 万家社会责任 18 个月定期开放
混合 A 混合 C

下属基金的交易代码 161912 161913

该基金份额是否开放申购、赎

是 是

回、转换

注：根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金本次开放期时间为 2023
年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 15 日，并自 2023 年 12 月 16 日起进入封闭期，封闭期内本基金不
接受申购、赎回及转换申请（红利再投资除外）。

2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

（1）开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日（含当日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金第一个封闭期为 2019 年 3 月 21 日至 2020 年 9 月 21 日。本基金第一次办理申购、赎
回业务的开放期为 2020 年 9 月 22 日至 2020 年 10 月 16 日。本基金第二个封闭期为 2020 年 10
月 17 日至 2022 年 4 月 17 日。本基金第二次办理申购、赎回业务的开放期为 2022 年 4 月 18 日至
2022 年 5 月 18 日。本基金第三个封闭期为 2022 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 19 日。本基金第三
次办理申购、赎回业务的开放期为 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 15 日。本基金自 2023 年
12 月 16 日起进入第四个封闭期。封闭期内本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。

（2）开放时间

本基金开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依……
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