万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-06-19
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家强化收益定期开放债券(场内简称:万家强债)
基金主代码 161911
基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 6 月 10 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元 )1.0396
基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 12,078,642.39
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元 ) 6,039,321.20
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.18
有关年度分红次数的说明 2020 年度收益的第 2 次分红
注:本基金基金合同“十七、基金的收益与分配”规定为:基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 50%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 23 日
除息日 2020 年 6 月 24 日(场内) 2020 年 6 月 23 日(场外)
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》