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发表于 2019-11-18 07:49:04 股吧网页版
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年2号) 查看PDF原文

公告日期:2019-11-18

  万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

招募说明书(更新)

(2019 年 2 号)

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

二〇一九年十一月

重要提示

本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2012]1518 号文核准募

集,基金合同生效日为 2013 年 5 月 7 日。

2018 年 3 月 24 日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》(〔2017〕12 号)的要求对基金合同的部分内容进行了修

订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金特定风险包括:1)本基金重点投资于主体信用评级在 AA 及以下的信用债券,无法完全规避这类品种的发债主体的信用质量变化造成的信用风险;也可能因出现信用违约情形,给基金净值带来较大的负面影响和波动。2)本基金部分资产投资于中小企业私募债券,无法完全规避这类品种的流动性风险和信用风险;也可能因出现信用违约情形,给基金净值带来负面影响和一定波动。3)在本基金每三年开放一次申购赎回,每次开放 5 至 20 个工作日,在非开放日基金份额持有人将面临不能赎回基金份额的风险。4)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,赎回的基金份额持有人有可能存在延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的......
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