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发表于 2019-11-13 07:39:55 股吧网页版
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2019-11-13

  万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

二零一九年十一月修订

目录

一、前言...... 3

二、释义...... 5

三、基金的基本情况...... 10

四、基金份额的发售...... 11

五、基金备案...... 13

六、基金份额的上市交易...... 14

七、基金份额的申购与赎回...... 16

八、基金合同当事人及权利义务...... 24

九、基金份额持有人大会...... 31

十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 38

十一、基金的托管...... 41

十二、基金份额的登记...... 42

十三、基金的投资...... 43

十四、基金的财产...... 51

十五、基金资产的估值...... 52

十六、基金的费用与税收...... 57

十七、基金的收益与分配...... 59

十八、基金的会计和审计...... 61

十九、基金的信息披露...... 62

......
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