公告日期:2017-03-16
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告1、公告基本信息
基金名称万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称万家强化收益定期开放债券
(场内简称:万家强债)
基金主代码161911
基金合同生效日2013年5月7日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称华夏银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年3月8日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0135
基准日基金可供分配利润(单位:元)4,204,876.37
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
2,102,438.19
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)0.07
有关年度分红次数的说明2017年度收益的第 1次分红
注:本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为:"基金收益每季度最少 分配
一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位
份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配。"
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2017年3月21日
除息日2017年3月22日(场内)2017年3月21日(场外)
现金红利发放日2017年3月24日(场内)2017年3月23日(场外)
分红对象权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额
持有人
红利再投资相关事项的说明基金处于封闭期,不进行红利再投资
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2017年3月17日至2017年3月21日)暂停本基金跨系统
转托管业务。
(2)本公告发布当天(2017年3月16日)万家强化收益在深圳证券交易所停牌一小
时(9:30-10:30)。
(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资
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