公告日期：2016-12-20

　　 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告1、公告基本信息

基金名称万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称万家强化收益定期开放债券

（场内简称：万家强债）

基金主代码161911

基金合同生效日2013年5月7日

基金管理人名称万家基金管理有限公司

基金托管人名称华夏银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2016年12月8日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.0252

基准日基金可供分配利润（单位：元）6,704,456.33

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

3,352,228.17

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.11

有关年度分红次数的说明2016年度收益的第4次分红

注：本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为："基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2016年12月23日

除息日2016年12月26日（场内）2016年12月23日（场外）

现金红利发放日2016年12月28日（场内）2016年12月27日（场外）

分红对象权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体

份额持有人

红利再投资相关事项的说明基金处于封闭期，不进行红利再投资

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2016年12月21日至2016年12月23日）暂停本基金

跨系统转托管业务。

（2）本公告发布当天（2016年12月20日）万家强化收益在深圳证券交易所停

牌一小时（9：30-10：30）。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。