公告日期：2024-10-24

万家强化收益定期开放债券型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家强化收益定期开放债券

场内简称 万家强化收益定开

基金主代码 161911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 304,655,605.33 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得
超过业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

封闭期投资策略包括：期限配置策略、利率预期策略、期限结构配置
策略、信用债券投资策略、信用债券投资的风险管理、杠杆投资策略、
资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略和其他衍生工具
的投资策略。

开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资品种为发行主体信用评级在 A（含）
至 AA（含）之间的信用债券，其预期的风险收益水平高于开放式纯
债基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,667,773.54

2.本期利润 17,503.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0001

4.期末基金资产净值 306,85……
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