公告日期：2023-09-13

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月13日

1、公告基本信息

基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家强化收益定期开放债券

（场内简称：万家强化收益定开）

基金主代码 161911

基金合同生效日 2013年5月7日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《万家强化收益定期

开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月6日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0152

截止 收 益 基准日基金可供分配利润（单位：元） 4,027,534.95

分配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 2,013,767.48

例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 2023年第3次分红

注：本基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不得低于收益分 配基准日单位份额可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月15日

除息日 2023年9月18日（场内） 2023年9月15日（场外）

现金红利发放日 2023年9月20日（场内） ……
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