公告日期：2023-01-20

万家强化收益定期开放债券型证券投资基
金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家强化收益定期开放债券

场内简称 万家强化收益定开

基金主代码 161911

基金运作方式 契约型开放式。本基金自基金合同生效后，每三年开放一次申购和赎
回，申购和赎回的开放起始日为基金合同生效日的年度对日（如该日
为非工作日，则顺延至下一工作日），每次开放时间最长不超过 20
个工作日，最短不少于 5 个工作日。在基金合同约定的开放期之外的
日期不办理基金份额的申购、赎回业务。

基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 304,655,605.33 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得
超过业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

封闭期投资策略包括：期限配置策略、利率预期策略、期限结构配置
策略、信用债券投资策略、信用债券投资的风险管理、杠杆投资策略、
资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略和其他衍生工具
的投资策略。

开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资品种为发行主体信用评级在 A（含）
至 AA（含）之间的信用债券，其预期的风险收益水平高于开放式纯
债基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 1,038,……
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