公告日期：2019-12-24

　　万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年12月24日

1、公告基本信息
基金名称 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金金
基金简称 万家新机遇价值驱动动
基金主代码 1619100
基金合同生效日 2018年8月15日日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定定
收益分配基准日 2019年12月19日日
有关年度分红次数的说明 2019年度收益的第1次分红红
下属分级基金的基金简称 万家新机遇价值驱动A 万家新机遇价值驱动CC
下属分级基金的交易代码 161910 0060855
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元））

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1.48466
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） - 9,067,390.288
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） - 1.6799

注：1、截至基准日本基金A类份额无可分配收益，本次不分红；2、本基金基金合同规定：“本基金每年收益分配次数最多12次、每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。”
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年12月25日日
除息日 2019年12月25日日
现金红利发放日 2019年12月27日日
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2019年12月25日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2019年12月26日直接计入其基金账户，2019年12月27日起可以查询、赎回回
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用用

注：本次收益分配方案已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2019年12月24日15：00前）到销......
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