公告日期:2018-08-09
根据万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“万家创业成长”或“本基金”)基金份额持有人大会决议,万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对本基金进行份额折算与变更登记,将本基金各类基金份额转换成万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“万家新机遇价值驱动”)A类基金份额。现将份额折算与变更登记的相关事项提示如下:
一、基金份额净值折算和变更登记
1、份额折算基准日:2018年8月14日
2、折算对象:基金份额折算基准日万家中证创业成长指数分级证券投资基金的全部份额,包括万家创业成长份额(161910)、万家创业成长A份额(150090),万家创业成长B份额(150091)。
3、基金份额净值折算
(1)将万家创业成长A份额与万家创业成长B份额折算成万家创业成长份额的场内份额
在份额折算基准日日终,以万家创业成长份额的基金份额净值为基准,按照万家创业成长A份额与万家创业成长B份额各自的基金份额净值折算成万家创业成长份额的场内份额。万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)基金份额持有人持有的折算后万
份额折算计算公式:
万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)的折算比例=份额折算基准日万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日万家创业成长份额的基金份额净值
万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)持有人折算后新增万家创业成长份额的场内份额数=基金份额持有人持有的折算前万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)的份额数万家创业成长A份额(或万家创业成长B份额)的折算比例
(2)将万家创业成长份额的场内份额、场外份额的份额净值调整为1.0000元(基金份额持有人持有的份额数量相应增减)
份额折算计算公式:
万家创业成长份额的场内份额(或场外份额)的折算比例=份额折算基准日万家创业成长份额的场内份额(或场外份额)基金份额净值/1.0000
折算后万家创业成长份额的场内份额(或场外份额)的份额数=基金份额持有人持有的折算前万家创业成长份额的场内份额......
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