公告日期:2018-07-31
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关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转
型相关事项及风险第四次提示公告
万家基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“我司”
)旗下万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基
金”或“万家创业成长”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会,
审议《 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合
同修改有关事项的议案》 (以下简称“本次会议议案”)。本次会
议议案于 2018 年 7 月 16 日表决通过,基金份额持有人大会决议自
该日起生效。我司于 2018 年 7 月 17 日在《 中国证券报》 、 《 上海
证券报》 、 《 证券时报》 、深圳证券交易所网站( www.szse.cn)和
基金管理人网站( www.wjasset.com)发布《 万家中证创业成长指数
分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
。
根据本次基金份额持有人大会决议,现将实施转型的相关事项
提示如下:
一、本基金转型选择期安排
本次持有人大会决议生效后,本基金将在转型正式实施前安排
不少于 20 个交易日的选择期,以供基金份额持有人做出赎回、卖出
等选择。本基金转型选择期为 2018 年 7 月 17 日至 2018 年 8 月
13 日。选择期期间,万家创业成长份额的申购赎回、转入转出业务,
万家创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额的交易、配对转换业务
照常办理,不受影响。基金份额持有人在本基金正式转型前,可选
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择卖出万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额或赎回、转出万
家创业成长份额等方式退出;对于在选择期内未作出选择的基金份
额持有人,其持有的万家创业成长份额、万家创业成长 A 份额与万
家创业成长 B 份额将转换为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证
券投资基金(以下简称“万家新机遇价值驱动”)的 A 类基金份额。
本基金管理人可视情况适当延长选择期。
由于在选择期本基金需应对赎回、转出等情况,根据本次基金
份额持有人大会决议,豁免《 万家中证创业成长指数分级证券投资
基金基金合同》 中约定的投资组合比例限制等条款。
二、万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额终止上市交易
为实施转型,基金管理人将按照深圳证券交易所、 《 万家中证
创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 等的有关规定向深圳证
券交易所申请万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的终止上
市。选择期届满,本基金将终止上市。详情参见基金管理人届时发
布的本基金终止上市公告。
三、基金份额的净值折算和变更登记
基金管理人将于选择期届满后对投资者未赎回的万家创业成长
份额以及持有的万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额进行基
金份额净值折算和份额变更登记,将本基金各类基金份额转换成万
家新机遇价值......
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