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公告日期:2018-01-04
万家基金管理有限公司关于成长A份额定期份额折算后次日前收盘价调整公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的约定,万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称本基金)已于2018年1月2日对在该日交易结束后登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称万家中证创业成长,基金代码:161910)和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称成长A,交易代码:150090)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券时报》上的《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年1月4日成长A即时行情显示
的前收盘价为2018年1月3日的成长A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于成长A折
算前存在折价交易情形,2018年1月2日的收盘价为0.969元,扣除2017年约定收益后为0.919元(四
舍五入至0.001元),与2018年1月4日的前收盘价存在较大差异,2018年1月4日可能出现交易价格
大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2018年1月4日
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