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公告日期：2018-01-04
万家基金管理有限公司关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称本基金）基金合同（以下简称基金合同）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，万家基金管理有限公司（以下简称本公司）以2018年1月2日为份额折算基准日，对在该日登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称万家中证创业成长，基金代码:161910）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称成长A,交易代码：150090）办理定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018年1月2日，万家中证创业成长的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去
部分计入基金财产；万家中证创业成长的场内份额、成长A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为
1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额折算后份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值折算后基金份额累计净
值
万家中证创业成长场外份额5,826,848.925,981,604.280.0265590140.94131.7027
万家中证创业成长场内份额1,533,9841,878,2670.0265590140.94131.7027
成长A份额 5,714,494 5,714,494 0.053117914(注：每份成长A份额折算成长分级份额的比例) 1.0003
1.3197
注：万家中证创业成长场外份额经份额折算后产生新增的万家中证创业成长场外份额；万家中证创业成长场内份额经份额折算后产生新增的万家中证创业成长场内份额；成长A份额经份额折算后产生新增的万家中证创业成长场内份额。
投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018年1月4日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、
配对转换业务，成长A份额于2018年1月4日在深圳证券交易所恢复交易，成长B份额正常交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年1月4日成长A即时行情显示
的前收盘价为2018年1月3日的成长A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于成长A折
算前存在折价交易情形，2018年1月2日的收盘价为0.969元，扣除2017年约定收益后为0.919元（四
舍五入至0.001元），与2018年1月4日的前收盘价存在差异，2018年1月4日可能出现交易价格波动
的情形，敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
