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发表于 2016-07-18 19:44:07 股吧网页版
万家中证创业成长指数分级证券投资基金2016年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-19

  万家中证创业成长指数分级证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年04月01日起至06月30日止。
2基金产品概况
基金简称 成长分级
场内简称 成长分级
基金主代码 161910
交易代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月2日
报告期末基金份额总额 37,539,846.73份
本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率
投资目标 与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误
差不超过4%。
本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份
股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整
投资策略 和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对
实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%中证......
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