公告日期：2019-11-13

万家添利分级债券型证券投资基金

基金合同

【本基金已根据基金合同转换为万家添利债

券型证券投资基金（LOF）】

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二零一九年十一月修订

目 录

一、前言 ...... 3

二、释义 ...... 4

三、基金的基本情况 ...... 9

四、基金份额的分级 ...... 11

五、基金份额的发售 ...... 16

六、基金备案 ...... 18

七、基金份额的上市与交易 ...... 19

八、基金份额的申购与赎回 ...... 21

九、基金合同当事人及权利义务 ...... 29

十、基金份额持有人大会 ...... 36

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 44

十二、基金的托管 ...... 47

十三、基金份额的登记、非交易过户、转托管、冻结与质押 ...... 48

十四、基金的投资 ...... 51

十五、基金的财产 ...... 60

十六、基金资产的估值 ...... 61<......
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