公告日期：2017-04-22

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行开通定投及转换业务的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下 简称"招商银行")签订的销售协议,招商银行从2017年4月22日起开通本公司旗下部分开放式基金产品的定投及转换业务。

一、开通旗下基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求,自2017年4月22日起本公司旗下部分基金开通

在招商银行的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。

基金定投是指投资者通过向本公司指定的招商银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由招商银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用的基金范围

基金名称基金简称代码

万家添利债券型证券投资基金万家添利 161908

万家精选混合型证券投资基金万家精选 519185

万家信用恒利债券型证券投资基金A类万家恒利A519188

万家信用恒利债券型证券投资基金C类万家恒利C519189

万家双利债券型证券投资基金万家双利 519190

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金万家品质 519195

万家日日薪货币市场证券投资基金A类份额万家日日薪A 519511

(二)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(三)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循招商银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到招商银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与招商银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币300元(含定投申购费),级差为10元的整倍数。

(六)扣款日期及扣款方式

1.投资者应遵循相关招商银行的规定与其约定每期扣款日期。

2.招商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3.投资者需指定相关招商银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4.扣款等其他相关事项请以招商银行的规定为准。

(七)申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份

额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资

者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2017年4月22日起本公司旗下部分基金开通

在招商银行的基金转换购业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。

(一)适用的基金范围

基金名称基金简称代码

万家180指数证券投资基金万家180519180

万家和谐增长混合型证券投资基金前端万家和谐 519181

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金万家双引擎519183

万家精选混合型证券投资基金万家精选 519185

万家信用恒利债券型证券投资基金A类万家恒利A519188

万家信用恒利债券型证券投资基金C类万家恒利C519189

万家双利债券型证券投资基金万家双利 519190

万家新利灵活配置混合型证券投资基金万家新利 519191

万家消费成长股票型证券投资基金万家消费 519193

万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金万家品质 519195

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金万家蓝筹 519196

万家颐达保本混合型证券投资基金万家颐达 519197

万家颐和保本混合型证券投资基金万家颐和 519198

万家货币市场证券投资基金B类份额万家货币B 519507

万家货币市场证券投资基金A类份额万家货币A 519508

万家日日薪货币市场证券投资基金A类份额万家日日……
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