公告日期:2017-03-31
万家添利债券型证券投资基金
(LOF)2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家添利
场内简称 161908
基金主代码 161908
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011年6月2日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,421,608.89份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券......
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