公告日期：2023-10-16

万家基金管理有限公司关于万家添利债券型证券投资基金（LOF）调 整基金管理费率、托管费率、增设基金份额并修改基金合同等法律
文件的公告

万家添利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与基金托管人协商一致，决定于 2023 年 10
月 18 日起，调整本基金的管理费率、托管费率并增设基金份额，现将具体事宜公告如下：
一、调整基金管理费率的相关事项说明

本基金的管理费年费率由 0.70%调整为 0.40%。

二、调整基金托管费率的相关事项说明

本基金的托管费年费率由 0.20%调整为 0.15%。

三、增设基金份额的相关事项说明

（一）基金的分类

本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码（A 类基金份额代码：019684；C 类基金份
额代码：161908）。由于基金费用等不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值。原有的基金份额在本基金增加 A 类基金份额后，全部自动转换为本基金 C 类基金份额，该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金 C 类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，A 类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。本基金 C 类基金份额参与上市交易，A 类基金份额不参与上市交易。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。

（二）A 类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，A 类基金份额的首日基金份额净值与当日 C 类基金份额的基金份额净值一致。

（三）A 类基金份额的费用

1、申购费

A 类基金份额申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） A 类基金份额申购费率

M<100 万 0.50%(特定投资者群体 0.05%）

100 万≤M＜500 万 0.30%(特定投资者群体 0.03%）

M≥500 万 每笔 1,000.00 元

注：特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

2、赎回费

A 类基金份额的赎回费率如下：

持有时间（Y） A 类基金份额赎回费率

Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

本公司对《万家添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》中涉及调整基金管理费率、托管费率及增设基金份额的相关内容进行了修改，相应修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基金《基金合同》具体修改详见附件。

另外，本基金管理人已相应修订了本基金的《万家添利债券型证券投资基金（LOF）基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投……
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