公告日期：2023-09-08

万家添利债券型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 9 月 4 日
送出日期：2023 年 9 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家添利 基金代码 161908

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2014 年 6 月
易所 16 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金经 2017 年 6 月 5 日

基金经理 陈佳昀 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

本基金于 2014 年 6 月 3 日由
其他 转型情况 万家添利分级债券型证券投
资基金转型而来

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。

本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行
票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券
投资范围 和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。

本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的
股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不直接从二级市场买入股票、权证等
权益类资产。本基金在封闭运作期间，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产
的 20%；开放期间，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，其中，现

万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金产……
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