公告日期：2023-07-20

万家添利债券型证券投资基金(LOF)
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家添利

场内简称 万家添利 LOF

基金主代码 161908

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 299,672,007.32 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属
类配置策略；5、债券品种选择策略；6、可转换债券投资策略；7、
股票等权益类资产投资策略；8、信用债券投资的风险管理。

业绩比较基准 中国债券总指数

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品
种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币
市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,220,446.91

2.本期利润 1,475,120.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0070

4.期末基金资产净值 321,642,161.04

5.期末基金份额净值 1.0733

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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