公告日期：2023-06-09

万家添利债券型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 9 日

1、公告基本信息

基金名称 万家添利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 万家添利（场内简称：万家添利 LOF）

基金主代码 161908

基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》和《万家添利债
券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《万家添
利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 6 月 1 日

基准日基金份额净值 1.1905

截止收益 （单位：元）
分配基准 基准日基金可供分配

日的相关 利润（单位：元 ） 111,587,402.81

指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 22,317,480.57

计算的应分配金额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份 1.19

基金份额）

有关年度分红次数的说明 2023 年第 1 次分红

注：本基金的基金合同规定，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的20%。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 13 日

除息日 2023 年 6 月 14 日（场内） 2023 年 6 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 6 月 16 日（场内） 2023 年 6 月 15 日（场外）

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册
的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2023
明 年 6 月 13 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资
所得的基金份额，并将于 2023 年 6 月 14 日直接计入其基
金账户，2023 年 6 月 15 日起可以查询、赎回。

本基金场内收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 13 日）暂停本基金跨系统转托

管业务。

（2）本公告发布当天（2023 年 6 月 9 日）本基金在深圳证券交易所停牌一小时（9：
30-10：30）。

（3）对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公……
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