万家添利债券型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
万家添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家添利
场内简称 万家添利 LOF
基金主代码 161908
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额 104,056,310.05 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。
投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、属
类配置策略;5、债券品种选择策略;6、可转换债券投资策略;7、
股票等权益类资产投资策略;8、信用债券投资的风险管理。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品
种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 666,472.92
2.本期利润 2,912,457.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0308
4.期末基金资产净值 122,233,917.51
5.期末基金份额净值 1.1747
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
……
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