• 最近访问:
发表于 2022-04-21 09:32:36 股吧网页版
万家添利债券型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

万家添利债券型证券投资基金(LOF)
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家添利

场内简称 万家添利 LOF

基金主代码 161908

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 127,248,868.73 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。

投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置策略;4、属
类配置策略;5、债券品种选择策略;6、可转换债券投资策略;7、
股票等权益类资产投资策略;8、信用债券投资的风险管理。

业绩比较基准 中国债券总指数

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品
种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币
市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,160,997.23

2.本期利润 -1,941,751.42

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0159

4.期末基金资产净值 144,614,349.94

5.期末基金份额净值 1.1365

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500