公告日期：2021-10-26

万家添利债券型证券投资基金(LOF)
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家添利

场内简称 万家添利 LOF

基金主代码 161908

交易代码 161908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 56,418,264.31 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和
投资总回报。

1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构
投资策略 配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；
6、可转换债券投资策略；7、股票等权益类资产投资
策略；8、信用债券投资的风险管理。

业绩比较基准 中国债券总指数

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收
风险收益特征 益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 3,050,941.30

2.本期利润 3,856,021.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0762

4.期末基金资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。