公告日期：2020-12-23

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要（更新）

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 12 月 21 日
送出日期：2020 年 12 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家红利 基金代码 161907

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效 2011-03-17 上市交易所及上市日 深圳证 2011-06-15

日 期 券交易

所

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2019-10-24

基金经理 杨坤 经理的日期

证券从业日期 2015-06-23

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实
现对中证红利指数的有效跟踪。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证红利指数的成份股及经中证指数
公司公告将要被选入中证红利指数的股票（包含存托凭证）、新股（一级市场初次发
行或增发，包含存托凭证）、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资
的其它金融工具。

本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数
的股票的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金以及到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

本基金的标的指数为中证红利指数。

主要投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法。

本基金的投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、
其他金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要（更新）

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属
于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要（更新）

注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投……
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