公告日期：2020-11-21

万家基金管理有限公司关于旗下基金在广发证券有限公司开通定投、转换及费率优惠的
公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发证券有限公司（以下简称“广发证券”）签订的销售服务协议，经协商一致，自2020年11月24日起，开通旗下部分基金在广发证券的定投、转换功能以及申购、定投费率优惠具体以广发证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以广发证券的安排和规定为准。
一、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2020年11月24日起本公司上述基金开通在广发证券的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。
二、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的广发证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由广发证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金

基金代码 基金名称

161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

(三) 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循广发证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过广发证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循广发证券的相关规定。
(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五) 申购金额

投资者可与广发证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币100 元，级差为 100 元。
(六) 扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关广发证券的规定与其约定每期扣款日期。
2．广发证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
3．投资者需指定相关广发证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4．扣款等其他相关事项请以广发证券的规定为准。
(七) 申购费率

投资者通过广发证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以广发证券所示公告为准。
(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。
(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循广发证券的相关规定。
三、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

基金代码 基金名称

161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

自 2020 年 11 月 24 日起，投资者通过广发证券认、申购本公司旗下基金的具体折扣费
率以广发证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过广发证券销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，具体费率以广发证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、 广发证券有限公司

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn
2、 万家基金管理有限公司

客服电话： 400-……
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