公告日期：2017-08-29

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2017 年 8 月 29 日
万家中证红利指数(LOF)2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家中证红利指数(LOF)
场内简称 万家红利
基金主代码 161907
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,998,873.33 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 6 月 15 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资
纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成
份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对
实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的
有效控制。
业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基
金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预
期收益的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 田青
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联系电话 021-38909626 010-67595096
电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95538 转 6、 4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼
基金管理人办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,625,990.87
本期利润 6,560,165.41
加权平均基金份额本期利润 0.1895
本期基金份额净值增长率 10.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.5912
期末基金资产净值 92,288,159.74
期末基金份额净值 1.5912
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不……
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