公告日期：2017-04-29

万家中证红利指数证券投资基金 （ LOF） 更新招募说明书 （ 201701）
万家中证红利指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一七年四月

万家中证红利指数证券投资基金（ LOF） 更新招募说明书（ 201701）
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重要提示
本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2010]1388 号文核准募
集，基金合同生效日为 2011 年 3 月 17 日。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证最低收益。当投资人赎回时，
所得或会高于或会低于投资人先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有
的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本
基金是一只指数基金，属证券投资基金中的较高风险收益品种。投资人在进行投
资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金产品的
风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后，基
金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购(或申购)本基金
时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年3月17日,有关财务数据和净值
表现截止日为2016年12月31日，财务数据未经审计。
万家中证红利指数证券投资基金（ LOF） 更新招募说明书（ 201701）
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目 录
一、绪言 .......................................................................................................................... 3
二、释义 .......................................................................................................................... 4
三、基金管理人 .............................................................................................................. 9
四、基金托管人 ............................................................................................................ 18
五、相关服务机构 ........................................................................................................ 21
六、基金的募集 ............................................................................................................ 31
七、基金合同的生效 .................................................................................................... 32
八、基金份额的上市交易 .........................................................................……
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