公告日期：2017-03-31

万家中证红利指数证券投资基金

(LOF)2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家中证红利指数(LOF)

基金主代码 161907

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011年3月17日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 33,158,312.64份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年6月15日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资

纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,

力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的

日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过

4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成

份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟

踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对

实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的

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