公告日期:2020-03-26
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金 新增华安证券股份有限公司为销售机构并 开通转换、基金定投业务及参与其费率优
惠活动的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)
签订的销售协议,自 2020 年 3 月 27 日起,本公司新增华安证券为本公司旗下部分基金的销售机构并开通
转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及参与其费率优惠活动。投资者可在华安证券办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从华安证券的相关规定。
一、本次增加华安证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自 2020 年 3 月 27 日起本公司上述部分基金开通在华安证券的基金转
换购业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为 500 份。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低 25%归入转出基金资产。 三、基金定投业务
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