公告日期:2019-05-11
万家增强收益债券基金更新招募说明书 201901
万家增强收益债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2019 年第 1 号)
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一九年五月
万家增强收益债券基金更新招募说明书 201901
重要提示
本基金根据中国证券监督管理委员会 2004 年 6 月 14 日《关于同意天同保本增值证券投
资基金设立的批复》(证监基金字[2004]86 号)公开募集。本基金的基金合同于 2004 年 9
月 28 日正式生效。
经中国证监会 2007 年 8 月 24 日《关于核准万家保本增值证券投资基金基金份额持有人
大会有关变更基金类别决议的批复》(证监基金字[2007]243 号文)核准。自 2007 年 9 月
29 日起,本基金由保本基金转型为债券型基金,基金名称由“万家保本增值证券投资基金”
变更为“万家增强收益债券型证券投资基金”。自 2007 年 9 月 29 日起,由《万家保本增值
证券投资基金基金合同》修订而成的《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》生效。
2018 年 3 月 24 日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(〔2017〕12 号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订, 修订后的法律文
件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 3 月 29 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2018 年 12 月 31 日。
万家增强收益债券基金更新招募说明书 201901
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目 录
第一部分 绪言..................................... 5
第二部分 释义 .................................... 6
第三部分 基金管理人 .............................. 10
第四部分 基金托管人 .............................. 19
第五部分 相关服务机构 ............................ 22
第......
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