报告摘要:
本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。并通过新股申购和投资于相对价值被低估的成长型股票谋取增强收益。
基金经理
高翰昆:毕业于英国诺丁汉大学。2009年7月进入万家基金,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务,现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资和万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
万家增强收益债券(161902)为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,万家增强收益债券净资产规模16.17亿元,比上一期(2015-09-30)增加了322.88%,股票配置占比上期减少0.53%
图7: 资产配置明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图8:债券持仓明细
2015年4季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
150205 | 15国开05 | 1.94% | 3,129.30 |
101452009 | 14浙农资MTN001 | 1.93% | 3,111.90 |
1382062 | 13鲁路桥MTN1 | 1.88% | 3,035.70 |
41553013 | 15广新CP001 | 1.88% | 3,033.00 |
1382194 | 13哈供热MTN1 | 1.87% | 3,027.60 |
113008 | 电气转债 | 0.09% | 137.67 |
128009 | 歌尔转债 | 0.09% | 140.47 |
123001 | 蓝标转债 | 0.03% | 51.9 |
2015年3季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
101452009 | 14浙农资MTN001 | 8.11% | 3,099.90 |
41553013 | 15广新CP001 | 7.94% | 3,033.90 |
11599058 | 15锡产业SCP001 | 7.91% | 3,024.00 |
150205 | 15国开05 | 7.89% | 3,015.00 |
19317 | 13国债17 | 6.62% | 2,530.00 |
113008 | 电气转债 | 0.69% | 262.3 |
128009 | 歌尔转债 | 0.34% | 129.28 |
2015年2季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
126019 | 09长虹债 | 10.84% | 5,499.68 |
112119 | 12恒邦债 | 6.82% | 3,459.19 |
101452009 | 14浙农资MTN001 | 6.04% | 3,066.00 |
11599058 | 15锡产业SCP001 | 5.96% | 3,021.30 |
41553013 | 15广新CP001 | 5.96% | 3,024.30 |
128009 | 歌尔转债 | 1.25% | 635.12 |
2015年1季度 | |||
债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
101452009 | 14浙农资MTN001 | 7.55% | 3,067.80 |
11599058 | 15锡产业SCP001 | 7.38% | 2,998.20 |
41553013 | 15广新CP001 | 7.36% | 2,991.00 |
126019 | 09长虹债 | 6.58% | 2,675.26 |
101352002 | 13川龙蟒MTN001 | 4.97% | 2,018.40 |
110023 | 民生转债 | 0.03% | 13.73 |
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截截至2015-12-31,万家增强收益债券,期末净资产16.17亿元,比上期增加322.88%
图9:净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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