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发表于 2016-03-16 10:53:41 股吧网页版
万家增强收益债券:资产配置阶段变化
来源:天天基金研究中心

  报告摘要:

  本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。并通过新股申购和投资于相对价值被低估的成长型股票谋取增强收益。

  基金经理

  高翰昆:毕业于英国诺丁汉大学。2009年7月进入万家基金,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务,现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资和万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  一、基金管理人

  图1:基金经理人变动一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图2:现任经理人历任基金一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  二、基金产品介绍

  万家增强收益债券(161902)为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。

  图3: 基金单位净值走势

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图4:累计收益率与两大指数对比

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图5:同类基金排名

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图6:阶段涨幅明细

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,万家增强收益债券净资产规模16.17亿元,比上一期(2015-09-30)增加了322.88%,股票配置占比上期减少0.53%

  图7: 资产配置明细

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图8:债券持仓明细

2015年4季度
债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
15020515国开051.94%3,129.30
10145200914浙农资MTN0011.93%3,111.90
138206213鲁路桥MTN11.88%3,035.70
4155301315广新CP0011.88%3,033.00
138219413哈供热MTN11.87%3,027.60
113008电气转债0.09%137.67
128009歌尔转债0.09%140.47
123001蓝标转债0.03%51.9
2015年3季度
债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
10145200914浙农资MTN0018.11%3,099.90
4155301315广新CP0017.94%3,033.90
1159905815锡产业SCP0017.91%3,024.00
15020515国开057.89%3,015.00
1931713国债176.62%2,530.00
113008电气转债0.69%262.3
128009歌尔转债0.34%129.28
2015年2季度
债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
12601909长虹债10.84%5,499.68
11211912恒邦债6.82%3,459.19
10145200914浙农资MTN0016.04%3,066.00
1159905815锡产业SCP0015.96%3,021.30
4155301315广新CP0015.96%3,024.30
128009歌尔转债1.25%635.12
2015年1季度
债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
10145200914浙农资MTN0017.55%3,067.80
1159905815锡产业SCP0017.38%2,998.20
4155301315广新CP0017.36%2,991.00
12601909长虹债6.58%2,675.26
10135200213川龙蟒MTN0014.97%2,018.40
110023民生转债0.03%13.73

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截截至2015-12-31,万家增强收益债券,期末净资产16.17亿元,比上期增加322.88%

  图9:净资产规模变动

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

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