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公告日期:2022-04-07
万家增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
万家增强收益债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 4 月 6 日
送出日期:2022 年 4 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家增强收益债券 基金代码 161902
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效 2004-09-28 上市交易所及上市日 暂未上 -
日 期 市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金 2021-08-24
基金经理 董一平 经理的日期
证券从业日期 2016-06-28
其他 转型情况本基金于2007年9月29日由万家保本增值证券投资基金转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况
投资目标 在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含
存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证、中小企业私募债券、
中期票据、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资
于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可
以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。
主要投资策略 1.固定收益类品种投资策略:(1)利率预期策略;(2)久期控制策略;(3)类别资产
配置策略;(4)债券品种选择策略;(5)套利策略;(6)资产支持证券等品种投资策
略;(7)可转换债券投资策略;(8)中小企业私募债券投资策略;2.股票投资策略:
(1)新股申购策略;(2)股票二级市场投资策略;(3)存托凭证投资策略;3.权证投资
策略;4.其他金融衍生产品投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于
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货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:业绩表现截止日期2020年12月……
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