公告日期：2022-04-07

万家增强收益债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2022 年第 1 号)

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二二年四月

重要提示

本基金根据中国证券监督管理委员会2004年6月14日《关于同意天同保本增值证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]86号）公开募集。本基金的基金合同于2004年9月28日正式生效。

经中国证监会2007年8月24日《关于核准万家保本增值证券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》（证监基金字[2007]243号文）核准。自2007年9月29日起，本基金由保本基金转型为债券型基金，基金名称由“万家保本增值证券投资基金”变更为“万家增强收益债券型证券投资基金”。自2007年9月29日起，由《万家保本增值证券投资基金基金合同》修订而成的《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》生效。2018年3月24日，基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部分内容进行了修订, 修订后的法律文件
自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。

本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2022年4月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年06月30日。

目 录

重要提示......1

第一部分 绪言......5

第二部分 释义......6

第三部分 基金管理人......11

第四部分 基金托管人......21 删除的内容:

第五部分 相关服务机构......24 删除的内容:

第六部分 基金的募集和基金合同生效......37 删除的内容:

第七部分 基金份额的申购与赎回......38 删除的内容:

第八部分 基金的投资......49 删除的内容:

第九部分 基金的业绩......61 删除的内容:

第十部分 基金的财产......64 删除的内容:

第十一部分 基金资产的估值......65 删除的内容:

第十二部分 基金的收益与分配......73 删除的内容:

第十三部分 基金的融资、融券......75 删除的内容:

第十四部分 基金的费用与税收......76 删除的内容:

第十五部分 基金的会计与审计......79 删除的内容:

第十六部分 基金的信息披露......80 删除的内容:

第十七部分 侧袋机制......86 删除的内容:

第十八部分 风险揭示......88 删除的内容:

第十九部分 基金合同的终止与基金财产的清算......94 删除的内容:

第二十部分 基金合同的内容摘要......97 删除的内容:

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......112 删除的内容:

第二十二部分 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。