银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-05-10
银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金
产品资料概要更新
编制日期:2024-04-10
送出日期:2024-05-10
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华创业板两年定期开放 基金代码 161838
混合
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效 2020-08-07
日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 2年定期开放
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
王利刚 2020-08-07 2012-07-09
刘辉 2020-08-07 1999-07-05
注:场内简称:创业板两年定开
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板股票、中小板股票、
创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的
股票、债券(包含国债、地方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的
次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券)、债
券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含定期存款、
协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及
进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的60%-100%,其中港
股通标的股票投资比例不超过股票投资的50%,股票投资中投资于创业板的上市公
司股票资产合计不低于非现金基金资产的80%(但应开放期流动性需要,为保护基
金份额持有人利益,每个开放期开始前两个月、开放期至开放期结束后两个月内
不受前述比例限制)。股票投资部分可以以战略配售方式进行投资。投资同业存单
不超过基金资产的20%。
开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金
不受上述5%的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或
不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不
将基金资产投资……
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