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公告日期:2017-06-23
银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了兰州民百(集团)股份有限公司(兰州民百,代码600738)非公开发行股票的认购。兰州民百(集团)股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资兰州民百(集团)股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称认购数量 总成本(元)总成本占基金资产净值比例账面价值(元)账
面价值占基金资产净值比例限售期
银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金848,0096,529,669.300.40%
6,529,669.300.40% 12个月
银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金767,4485,909,349.600.54%
5,909,349.600.54% 12个月
银华惠安定期开放混合型证券投资基金245,9231,893,607.100.61% 1,893,607.10
0.61% 12个月
银华惠丰定期开放混合型证券投资基金159,4261,227,580.200.60% 1,227,580.20
0.60% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2017年6月21日数据。
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2017年6月23日
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