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公告日期:2015-08-14
银华基金管理有限公司关于银华中证一带一路主题指数分级证
券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015 年 8 月 14 日
1. 公告基本信息
基金名称 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 银华中证一带一路主题指数分级
场内基金简称 一带路
基金主代码 161833
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 13 日
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华中证一带
一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)、《银华中证一带一路主题指数分级证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 一带路 A 一带路 B
下属分级基金的交易代码 150353 150354
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2015】1561 号
基金募集期间
自 2015 年 7 月 27 日
至 2015 年 8 月 7 日 止
验资机构名称
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 8 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,600
募集期间净认购金额 (不含利息, 单位:人民币元) 227,745,808.82
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 13,895.97
募集份额(单位:份)
有效认购份额 227,745,808.82
利息结转的份额 13,895.97
合计 227,759,704.79
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
认购的基金份额(含利
息转份额,单位:份)
0
情况 占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 ——
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(含利
息转份额,单位:份)
1,984.66
占基金总份额比例 0.0009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2015 年 8 月 13 日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等
费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本基金通过场内认购的一带路份额为 213,101,137.00 份(含利息结转的份额)。
(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数......
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