公告日期：2021-01-05

　　 关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金份额折算结果

及恢复交易的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020年 11 月 18 日发布《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金修订基金合同

的公告》、2020 年 12 月 2 日发布《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基

金之恒中企 A 份额和恒中企 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》。

根据上述公告，本基金的份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。折算基准

日登记在册的恒中企 A 份额（场内简称：恒中企 A，场内代码：150175）和恒中企 B 份额（场内简称：恒中企 B，场内代码：150176）折算为银华恒生中企份额场内份额（场内简称：恒生中企，场内代码：161831），现将折算结果公告如下：

一、基金份额折算结果

（一）恒中企 A 份额和恒中企 B 份额折算为银华恒生中企份额，份额数取整

计算（最小单位为 1 份），小数点以后的部分舍去并计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，小数点后第 9 位以后的部分舍去。具体结果如下表所示：

折算前基金 折算前基金份 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份

份额名称 额数量（份） 名称 额数量（份）

恒中企 A 份 424,895,101.00

额 391,339,081.00 1.085746663 银华恒生中企份 （注 1）

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