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公告日期:2020-12-03
关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及
恢复交易的公告
根据银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理股份有限公司(以下简称
“本基金管理人”)以 2020 年 12 月 1 日为份额折算基准日,对本基金银华恒生中企份额(基金代码:
161831,场内简称:恒生中企)以及恒中企 A 份额(基金代码:150175,场内简称:恒中企 A)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2020 年 12 月 1 日,银华恒生中企份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去
部分计入基金财产;银华恒生中企份额的场内份额、恒中企 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位
为 1 份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,小数点后第 9 位以后
的部分舍去。详细情况如下表所示:
基金份额名称 折算前份额
折算前份额净
值
新增份额折算比例 折算后份额
折算后份额
净值
场外银华恒生中企份
额
32,488,299.64 0.9505 0.027012761
33,365,898.31
(含所有新增场外份额)
0.9255
场内银华恒生中企份[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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