公告日期:2020-11-27
关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资
基金修订基金合同的公告》, 基金管理人对银华恒生中国企业指数分级证券投资
基金(以下简称“本基金”, 基础份额即银华恒生中企份额,场内简称: 恒生中
企, 基金代码: 161831, 稳健收益类份额即恒中企 A 份额, 场内简称: 恒中企
A, 基金代码: 150175, 积极收益类份额即恒中企 B 份额, 场内简称: 恒中企 B,
基金代码: 150176) 的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取
消分级机制,并据此就恒中企 A 份额与恒中企 B 份额的终止运作,包括终止上
市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制, 将恒
中企 A 份额与恒中企 B 份额按照基金份额参考净值折算为银华恒生中企份额,
并终止恒中企 A 份额与恒中企 B 份额上市。敬请投资者关注相关风险以及基金
管理人发布的相关公告, 合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前, 恒中企 A 份额、 恒中企 B 份额仍可在二级市场正常交易,
期间, 恒中企 A 份额、 恒中企 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化。
2、本基金整改将恒中企 A 份额、 恒中企 B 份额按照基金份额参......
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