银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同 查看PDF原文
公告日期:2020-03-23
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
基金合同
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修
改部分内容
2018 年 4 月 24 日 修改银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金简称
2020 年 3 月 23 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内
容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零二零年三月
目 录
一、前言 ...... 3
二、释义 ...... 4
三、基金的基本情况 ...... 11
四、基金份额的分类与净值计算规则 ...... 12
五、基金份额的发售 ...... 22
六、基金备案 ...... 24
七、恒中企 A 份额与恒中企 B 份额的上市交易 ...... 25
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