公告日期：2019-12-03

关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务期间银华恒生中企份额与恒中企 A 份额停复牌的公告

因银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2019

年 12 月 2 日为基准日对在该日交易结束后登记在册的银华恒生中企份额（场内简称：恒生中企，代码：161831）和恒中企 A 份额（场内简称：恒中企 A，代码：150175）办理定期份额折算业务，本基金恒生中企与恒中企 A 份额将于 2019 年

12 月 3 日暂停交易，并将于 2019 年 12 月 4 日开市之后恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019 年 12

月 4日恒生中企即时行情显示的前收盘价为 2019年 12月3 日的恒生中企的份额净值（四舍五入至 0.001 元）。由于恒生中企折算前存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除本次定期份额折算的折算期间的约定应得收益后与 2019 年 12

月 4 日的前收盘价可能存在一定差异，2019 年 12 月 4 日当日可能出现交易价格

波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019 年 12

月 4 日恒中企 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 3 日的恒中企 A 的份额

净值（四舍五入至 0.001 元）。由于恒中企 A 折算前存在折溢价交易情形，折算

前的收盘价扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后与 2019 年 12 月 4

日的前收盘价存在一定差异，2019 年 12 月 4 日当日可能出现交易价格波动的情

形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，......
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