公告日期:2018-05-24
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金更新招募说明书
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
更新招募说明书
( 2018 年第 1 号)
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金更新招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2013年11
月7日证监许可【 2013】 1433号文核准募集。
本基金的基金合同生效日为2014年4月9日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解
基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进
行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不
能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等
效理财方式。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。
一般来说,基金的收益预期越高, 投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基
金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额
来看, 恒中企A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征; 恒中企B份额具有预
期高风险、高预期收益的特征。在标的指数下跌的市场环境下,当恒中企B份额
跌破0.2000 元后, 恒中企A份额与恒中企B份额暂时将各负盈亏, 恒中企A份额持
有人的本金存在可能损失的风险。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要
承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、主
要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基
金份额净值可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
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动, 投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风
险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险, 包括市场类风
险,投资工具类风险、投资管理类风险、技术类风险和特殊事件类风险、本基金
的特定风险(如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离......
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