公告日期：2017-11-28

　　关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》（简称基金合同），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（简称本基金）将以2017年12月1日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期份额折算的基

准日为2017年12月1日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日交易结束后登记在册的H股A份额(场内简称：H股A，代码：150175)、银华H股份

额（场内简称：H股分级，代码：161831）。

三、基金份额折算方式

H股A份额和H股B份额按照基金合同四、基金份额的分类与净值计算规则进行净值计算，对H股A份

额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华H股份额将按1份H股A份额获得约定应得收益的新增折

算份额。

在基金份额折算前与折算后，H股A份额和H股B份额的份额配比保持1:1的比例。

对于H股A份额期末的约定应得收益，即H股A份额每个定期折算

期间期末即11月30日份额净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内银华H股份额分配给H股A份额

持有人。银华H股份额持有人持有的每2份银华H股份额将按1份H股A份额获得新增银华H股份额的

分配。持有场外银华H股份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华H股份额的分配；

持有场内银华H股份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华H股份额的分配。经过上

述份额折算，H股A份额和银华H股份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对H股A份额和银华H股份额进行应

得收益的定期份额折算。

每个会计年度12月第一个工作日进行H股A份额上一定期折算期间应得收益的定期份额折算时，以下公

式中每份H股A份额期末资产净值等于当期定期折算期末11月30日的H股A份额每份资产净值。

有关计算公式如下：

1、H股A份额

定期份额折算后H股A份额的份额数=定期份额折算前H股A份额的份额数

H股A份额持有人新增的场内银华H股份额的份额数=

【H股A份额持有人新增的场内银华H股份额的折算比例=】

其中：

：定期份额折算后银华H股份额净值

：定期份额折算前银华H股份额的份额数

：定期份额折算前H股A份额的份额数

H股A份额新增份额折算成银华H......
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